市屬國有企業(yè)：

為貫徹習近平總書記關于財會監(jiān)督工作的重要批示指示和重要論述精神，落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》（以下簡稱《意見》），嚴肅市屬國有企業(yè)財經(jīng)紀律，維護財經(jīng)秩序，切實履行出資人監(jiān)督管理職責，提高國有資金使用效益，規(guī)范市屬國有企業(yè)家企業(yè)財務管理制度，銀川市國資委將開展市屬國有企業(yè)財會監(jiān)督專項檢查。有關事宜通知如下：

一、檢查時間及方式

2023年4月-10月。

二、檢查范圍

由市國資委履行出資人職責的市屬國有企業(yè)及其出資的各級企業(yè)。

三、檢查組成員

組長：王海軍

成員：陳新、曾翔、王殊楠

四、檢查內容

1.落實黨中央、國務院和自治區(qū)黨委、政府以及銀川市委、市政府領導同志重要批示精神情況。

2.企業(yè)2022年財務決算審計情況。

3.企業(yè)財務收支、財務預算、財務決算、企業(yè)執(zhí)行財務制度情況。

4.企業(yè)內部審計、全員績效考核、履職待遇、業(yè)務支出、企業(yè)負責人薪酬等制度執(zhí)行情況。

5.企業(yè)負責人超發(fā)薪酬、超發(fā)車補清退執(zhí)行情況。

6.企業(yè)債務風險預警管理工作，債務臺賬建立情況。

7.市屬國有企業(yè)財務總監(jiān)履職情況等。

五、檢查方式、步驟

本次檢查采取自查和隨機抽查相結合的方式。共分三個階段開展：

（一）自查階段（5月31日前完成）。各企業(yè)按要求認真組織開展自查，邊自查、邊整改，凡自查中發(fā)現(xiàn)問題的，應立即落實相關整改責任，確保問題及時得到解決。在此基礎上，各市屬國有企業(yè)以集團匯總口徑形成書面自查報告，于5月31日前書面報送市國資委考核評價科。

（二）隨機檢查階段（9月30日前完成）。市國資委考評科開展隨機檢查，主要采取聽取匯報、現(xiàn)場查看資料以及與相關負責人員談話等形式。檢查結束后，出具檢查報告，列出存在問題和整改意見，并將檢查情況反饋至被檢查企業(yè)。

（三）整改落實階段（10月31日前完成）。市屬國有企業(yè)要全面落實自查和重點檢查過程中的有關整改意見，同時將有關整改落實情況形成書面報告，于10月31日前報送市國資委考核評價科。

聯(lián)系人：陳新，聯(lián)系電話：6889253

??????????????????????????????銀川市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

???????????????????????????????????????2023年4月14日

（此件公開發(fā)布）